世界链合约盛典 | 合约交易风险控制

如果说合约交易在2019年浮出水面，逐渐成为众所周知的高杠杆、高风险交易，那么早在2013年至2017年，合约交易就开始进入休眠期。 这四年的厮杀，只有早期的796交易、火币BitVC等，以及后来的CBOE、CME的入局。 最终，只有 OKEx 和 Bitmex 幸免于难。 双方的对峙基本一直持续到其他交易所入场。

数字资产合约交易的激烈竞争，不仅考验着合约交易所自身的雄厚实力，也考验着合约交易所如何在这样一个高风险高收益的环境下保障投资者的权益。 在取信于投资者的难题中破茧而出。 随着时代的进步，一轮又一轮的契约热潮接踵而至，战场上的征战，英雄的故事，名扬天下，唯有战绩。

前人的好故事会被后人传颂。 普通投资者在看过大神的投资传奇后，自然会有投资它的念头。 但合约交易不是人人都能玩的，更不是人人都能获利的普通投资。 如果你没有一技之长，即使前期运气好，短时间内获得一些财富，最终也会因为市场的洗盘而血本无归。 需要注意的是，千里马常有，伯乐不常有，运气不可能一直出现。 与其靠若隐若现的运气，不如掌握真本事运筹帷幄。 为此，世界链财经特别邀请BIG基金经理、Bibull首席策略分析师Eric做客世界链合约盛典比特币合约交易有赚钱的吗，旨在与在场的所有伙伴共同探讨“合约交易中的风险控制”，从而共同收获财富。

世界链财经：大家好，欢迎来到世界链直播间。 我是今天的主持人张颖。 感谢本次世界链合约盛典的主办方世界链金融，总称MEX，以及MMEX和世界链资本的联合主办方。 , 世界链社区。 本次直播将在世界链金融合约大咖群主群、群电视同步播出。

另外，非常荣幸地告诉大家，本届世界链财经有幸邀请到BIG基金经理、币牛首席策略分析师Eric作为本次对话的嘉宾。 Eric将与您一起探讨“合约交易中的风险控制”。 主题对话，让我们欢迎Eric的到来，并邀请Eric向大家问好！

Eric：大家好，我是Eric，很高兴今天和大家交流合约交易。 众所周知，由于在合约交易中加入了杠杆，交易风险增加。 没有风险控制的交易往往导致投资清算，损失惨重。 所以今天就给大家分享一下我个人对合约风控的感悟，希望大家在接下来的时间里有所收获。

【世界链金融第一题】

世界链财经：Eric您好，首先欢迎您的到来，感谢您的经验分享，那么普通投资者应该如何参与合约交易呢？

Eric：首先，我个人不推荐没有成熟交易策略的投资者参与合约交易。 因为合约的杠杆放大了盈亏，投资者产生了可以靠合约交易致富的错觉。 事实上，根据芝加哥证券交易所的行业统计，100 人交易，2 人赚钱，3 人平局，最后有 95 人赔钱。 统计显示，95人亏损的原因是没有自己的交易系统，而5人能够实现盈利或盈亏平衡是因为有自己成熟的交易策略支撑。 因此比特币合约交易有赚钱的吗，建议投资者在没有成熟的交易策略的情况下，不要参与合约交易。

如果你参与合约交易，首先要做的就是风险控制。 只有控制好风险，才有可能在市场上长期生存，只有生存下来，才有可能获利。

【世界链金融第二问】

世界链财经：好的，谢谢Eric，合约交易很难，估计是陷阱比较多，那么合约交易有哪些误区呢？

Eric：在合约交易中，很多投资者经常听取别人的分析，或者凭着自己的直觉下单，在没有风险控制的情况下下单。 输了，但是从以往的数据来看，最后的结果肯定是大输。 因为价格波动往往表现出一些规律性，但这些规律是概率性的，不会是确定性事件。 这就导致靠运气或者凭直觉赚到的钱肯定会靠实力亏掉。

所以综上所述，要参与合约交易，首先要建立一个适应市场的交易系统，而交易系统的一个重要组成部分就是仓位控制和止盈止损仓位的选择。

【第二个链金融问题3】

世界链财经：在您看来，投资者应该如何构建风控体系？

Eric：建立风控体系，首先要了解重要的支撑位和压力位。 找到这些位置就相当于找到了止盈止损的位置。 首先，我不建议选择小于1小时的交易周期，因为盈利的周期越短，对交易者的要求就越高。 普通投资者最好选择1小时以上的交易周期。

以比特币上涨4小时图为例，重要支撑位置在哪里？ 这里有几个简单的支撑位置。

1、调整波的低点是重要支撑。 首先，我们将上升趋势分为主浪和调整浪。

从图中可以看出，当最后一个支撑位被突破后，整个上涨趋势就反转了，接下来的行情大家应该都知道了，也就是最近可怕的暴跌。

2、主波的62%回撤位也是一个重要的支撑位，就是著名的斐波那契回撤位。 下图中，价格回调至该位置附近，价格得到支撑，开启新的上升主浪。 该位置对于多单来说是一个很好的止损位置。

当然还有其他的支撑位，就不一一赘述了。 找到上涨的支撑位后，我们就可以确定止损位了。 那么根据你准备下单的价格，我们就可以确定这个止损的大小。 一般一笔订单的亏损不要超过总资金的3%，尤其是资金比较大的时候。 根据3%的资金量和止损位，就可以算出你这次的单子的位置，这样下单后，你就已经知道如果单子亏损，最大的亏损额度是多少。 这样一来，首先可以保证自己的账户不会因为一两次亏损而被爆仓，同时也可以继续以冷静的心态观察分析市场的运行情况。

【世界链金融第四题】

世界链财经：好的，谢谢Eric，那么在知道如何搭建风控系统之后，如何结合交易心理呢？

Eric：有了基本的风控体系之后，还要结合自己的交易心理。 因为再好的系统也需要有人来实施。 很多投资者平时交易技巧很多，但在实战中往往无法获利。 事实上，您在交易过程中无法控制自己。 一旦下单，你之前设计的交易策略和风险控制就统统抛在脑后，你的大脑根本无法控制你的情绪，而是被你的情绪所控制。

尤其是亏损之后，很容易产生报复市场的情绪，往往连续重仓，结果就是平仓。 当我醒来时，我后悔了。 因此，当你严格要求自己按照自己的交易和风控策略进行操作时，一旦头脑发热，一定要让自己停下来冷静下来。

【世界链金融第五问】

世界链财经：感谢Eric的建议，最后一个问题，为什么量化交易是未来交易的发展趋势？

Eric：量化交易也是我们目前主要的研究方向。 毫无疑问，量化交易就是将成熟的交易策略程序化，让机器人代替人工交易。 这样，就可以避免因人性的弱点而造成的巨大损失。 而且机器人在计算位置等方面的速度极快，省去了很多人的工作，能够快速响应市场。 因此，未来的交易，尤其是机构投资者的交易，将是人与机器人相结合的人机交易，取代完全人工交易。 普通投资者也可以通过学习这些知识来适应未来的行情。 谢谢大家，今天的分享就到这里。

直播中，Eric对交易中的风险控制有自己独到的见解。 他不仅给普通投资者出谋划策，还教在场的小伙伴们如何搭建风控体系，让他们对自己的投资做出合理的决策。 ，而不是随机投资和随机损失。 交易必然伴随风险，投资必然带来盈亏。 风险是不可控的，但可以尽量避免和人为降低； 盈亏是投资的必然结果，运气只会让你受益一时，只有实力才能在市场中长久生存。 只有学好风控，才能靠自己的实力盈利。